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キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2025/8 | 2026/8 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 732,061 | 712,753 |
| 減価償却費 | 131,107 | 117,654 |
| のれん償却額 | 57,592 | 57,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,489 | △4,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,904 | △8,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | △3,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,989 | △1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,852 | △14,000 |
| 補助金収入 | △1,150 | △762 |
| 助成金収入 | △1,500 | △2,325 |
| 支払利息 | 696 | 1,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 42,639 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △157,765 | △117,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,943 | △103,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △123,978 | 104,502 |
| その他 | 48,118 | 2,283 |
| 小計 | 762,084 | 783,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,695 | 13,495 |
| 補助金の受取額 | 1,150 | 762 |
| 助成金の受取額 | 1,500 | 2,325 |
| 利息の支払額 | △696 | △1,096 |
| 法人税等の支払額 | △171,812 | △224,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,920 | 574,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △209,933 | △1,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,516 | △26,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,794 | △103,643 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,357 | △18,396 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,711 | 6,202 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △6,073 | - |
| その他 | 78 | △404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315,885 | △144,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △174,222 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,000 | - |
| 配当金の支払額 | △176,388 | △181,534 |
| その他 | △25,614 | △16,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △368,226 | △198,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26,597 | 92,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △112,789 | 324,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,415,680 | 4,304,300 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,408 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,304,300 | 4,628,823 |
