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キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2024/8 | 2025/8 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 443,747 | 732,061 |
| 減価償却費 | 121,077 | 131,107 |
| 減損損失 | 86,525 | - |
| のれん償却額 | 74,829 | 57,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 445 | △1,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △39,346 | 10,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △929 | 406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △741 | 2,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,256 | △5,852 |
| 補助金収入 | △31 | △1,150 |
| 助成金収入 | - | △1,500 |
| 支払利息 | 774 | 696 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 14,907 | △157,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △108,429 | 69,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,418 | △123,978 |
| その他 | 98,588 | 48,118 |
| 小計 | 717,582 | 762,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,506 | 5,695 |
| 補助金の受取額 | 31 | 1,150 |
| 助成金の受取額 | - | 1,500 |
| 利息の支払額 | △774 | △696 |
| 法人税等の支払額 | △228,376 | △171,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,969 | 597,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △209,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,772 | △34,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,634 | △74,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,010 | △3,357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,515 | 12,711 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △6,073 |
| その他 | △723 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,374 | △315,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △47,690 | △174,222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 8,000 |
| 配当金の支払額 | △175,109 | △176,388 |
| 借入金の返済による支出 | △14,000 | - |
| その他 | △23,412 | △25,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,211 | △368,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,849 | △26,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,982 | △112,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,130,698 | 4,415,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,415,680 | 4,304,300 |
